صندوق
ارز دیجیتال
طلا
نیکوکاری دانشگاه الزهرا (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۴۷%
- بازده ماهانه۲.۳۰%
- بازده سه ماهه۶.۸۴%
- بازده شش ماهه۱۳.۶۰%
- بازده یک ساله۲۶.۲۸%
- بازده از آغاز فعالیت۲۸۸.۰۳%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۷.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۲,۴۹۴ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۰,۰۵۹ ریال
- قیمت آماری۱,۰۱۴,۵۶۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۷۶,۹۴۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۹۶
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۹,۵۱۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۹۵,۴۵۳
- کل ارزش خالص داراییها۱۷۸,۷۲۶,۰۳۰,۲۰۵ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۳/۰۷/۰۱
- سابقه صندوق۱۱ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه لوتوس پارسیان
- مدیر سرمایهگذاریطاهره صادق نیا کوچکده، زهرا بدری ساروخلیل، نازنین قدرتی اسبفروشانی
- مدیر اجراییدانشگاه الزهرا
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://alzahrafund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۹۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۴۶۵۰
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۴۱۰۹۸۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۳/۰۷/۰۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۳/۰۷/۰۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۲۶۸۶----۱۴۰۵/۰۶/۲۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۲۶۸۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۶/۲۹
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه