صندوق
ارز دیجیتال
طلا
حکمت آشنا ایرانیان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۸%
- بازده ماهانه۲.۴۹%
- بازده سه ماهه۷.۴۶%
- بازده شش ماهه۱۵.۱۰%
- بازده یک ساله۳۰.۵۷%
- بازده از آغاز فعالیت۴۸۰.۰۴%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۷.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۲۶,۳۸۳ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۲۴,۶۳۰ ریال
- قیمت آماری۱,۰۶۳,۴۷۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۶,۷۶۶,۶۲۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱۳۰,۹۸۸
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۴۶,۳۸۰,۳۲۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۷۳,۵۱۸
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۷۳,۲۰۴,۴۲۰
- کل ارزش خالص داراییها۲۷,۴۲۵,۹۱۱,۸۴۳,۸۲۶ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۹/۰۴/۲۰
- سابقه صندوق۱۵ سال پیش
- مدیرسبدگردان سهم آشنا
- مدیر سرمایهگذاریمحمدرضا خانکی، زهره شادکمالی، زهرا فرجی شربیانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی رهیافت
- آدرس سایتhttp://daymf.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۷۸۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۴۲۰۳
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۹/۰۴/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۳/۰۴/۱۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۹۰۵۷----۱۴۰۶/۱۱/۱۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۹۰۵۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۱/۱۴
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه