صندوق
ارز دیجیتال
طلا
حکمت آشنا ایرانیان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۹/۰۴/۲۰
- سابقه صندوق۱۵ سال پیش
- مدیرسبدگردان سهم آشنا
- مدیر سرمایه‌گذاریمحمدرضا خانکی، زهره شادکمالی، زهرا فرجی شربیانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی رهیافت
- آدرس سایتhttp://daymf.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۸%
- بازه هفتگی۰.۵۸%
- بازه ماهانه۲.۴۹%
- بازه سه ماهه۷.۵۶%
- بازه شش ماهه۱۴.۹۲%
- بازه یک ساله۲۹.۴۲%
- بازده از آغاز فعالیت۴۷۴.۸۶%
- نرخ سود پیش‌بینی شده۱۷.۰۰%
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۲۴,۶۵۳ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۲۳,۷۸۱ ریال
- قیمت آماری۱,۰۶۱,۵۷۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۲۹,۱۵۳,۸۰۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۸۸,۲۲۱
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۳۵,۳۵۴,۱۲۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱۳۸,۱۸۳
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۶۴,۴۵۷,۹۶۲
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۲۹,۸۴۷,۱۲۸,۸۷۷,۴۳۱ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۷۸۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۴۲۰۳
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۹/۰۴/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۳/۰۴/۱۰
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۹۰۵۷----۱۴۰۶/۱۱/۱۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۹۰۵۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۱/۱۴