صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اعتماد داریک (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۶:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
- نماد داریک
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۳۰,۸۶۸
- قیمت اولین معامله ۳۰,۹۱۱
- قیمت آخرین معامله ۳۰,۹۱۲
- تغییر قیمت آخرین معامله۴۴ (۰.۱۴%)
- قیمت پایانی ۳۰,۹۱۲
- تغییر قیمت پایانی۴۴ (۰.۱۴%)
- کم‌ترین قیمت معامله ۳۰,۹۱۱
- بیش‌ترین قیمت معامله ۳۰,۹۱۲
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۰۴/۳۰
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرسبدگردان داریک پارس
- مدیر سرمایه‌گذاریسید رضا علوی، سید امین موسوی ترشیزی، سید مهدی کربلایی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
- متولیرتبه بندی اعتباری پارس کیان
- آدرس سایتhttp://etemaddarik.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۱۷%
- بازه هفتگی۰.۸۶%
- بازه ماهانه۴.۴۸%
- بازه سه ماهه۸.۵۶%
- بازه شش ماهه۱۲.۵۶%
- بازه یک ساله۳۹.۶۳%
- بازده از آغاز فعالیت۱۹۹.۳۳%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۳۰,۰۳۲ ریال
- قیمت ابطال۲۹,۹۷۱ ریال
- قیمت آماری۲۹,۳۷۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۴۳۸,۵۴۳,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵,۱۹۷,۸۶۶,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵,۸۶۸,۷۸۲,۰۰۰
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱۳,۱۴۳,۹۶۲,۱۲۲,۳۳۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۲۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۴۹۸۰۴
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۲۰۸۱۴۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۰۴/۰۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۹/۰۳/۲۵
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۶۷۹۳۲--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۶۷۹۳۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----