صندوق
ارز دیجیتال
طلا
ثروت داریوش (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۱۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
- نماد داریوش
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۲۲,۵۸۷
- قیمت اولین معامله ۲۲,۰۷۰
- قیمت آخرین معامله ۲۲,۴۹۷
- تغییر قیمت آخرین معامله-۹۰ (-۰.۴۰%)
- قیمت پایانی ۲۲,۳۵۵
- تغییر قیمت پایانی-۲۳۲ (-۱.۰۳%)
- کم‌ترین قیمت معامله ۲۲,۰۷۰
- بیش‌ترین قیمت معامله ۲۲,۴۹۷
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۰۷/۰۴
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان داریوش
- مدیر سرمایه‌گذاریمحمدرضا درگاهی فدائی، محمدرضا همتی، رسول جاویدی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق بازارگردانی دارا داریوش
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://servat.dariush.fund
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۵۵%
- بازه هفتگی۰.۶۷%
- بازه ماهانه۹.۷۳%
- بازه سه ماهه۲۱.۳۰%
- بازه شش ماهه۰.۸۲%
- بازه یک ساله۵۲.۸۷%
- بازده از آغاز فعالیت۱۲۲.۳۲%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا۱.۸۷%
- بتا۰.۸۱%
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۲,۴۲۱ ریال
- قیمت ابطال۲۲,۲۵۷ ریال
- قیمت آماری۲۲,۲۵۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۳۴۳,۲۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۷۱۸,۶۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۲۰۵,۴۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۷,۶۳۸,۶۰۴,۴۲۹,۹۴۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۸۷۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۲۰۵۷
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۲۲۳۶۸۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۰۶/۰۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۰/۰۶/۰۳
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۹۰۶۹۲--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۹۰۶۹۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----