صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکهمشترک دیار (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- تاریخ ۰۹:۰۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- نماد دیار
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱
- حجم معاملات ۱
- ارزش معاملات ۱۲,۰۹۲
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار بورس
- قیمت دیروز ۱۱,۷۴۰
- قیمت اولین معامله ۱۲,۰۹۲
- قیمت آخرین معامله ۱۲,۰۹۲
- تغییر قیمت آخرین معامله۳۵۲ (۳.۰۰%)
- قیمت پایانی ۱۲,۰۹۲
- تغییر قیمت پایانی۳۵۲ (۳.۰۰%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۲,۰۹۲
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۲,۰۹۲
- کمترین قیمت معامله ۱۲,۰۹۲
- بیشترین قیمت معامله ۱۲,۰۹۲
- بازده روزانه۲.۱۶%
- بازده هفتگی۱۲.۰۱%
- بازده ماهانه۱۱.۵۰%
- بازده سه ماهه۱۱.۰۱%
- بازده شش ماهه۱۸.۱۳%
- بازده یک ساله۲۵.۲۶%
- بازده از آغاز فعالیت۰.۰۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۰.۲۶%
- بتا۰.۵۰%
- قیمت صدور ۱۲,۸۷۶ ریال
- قیمت ابطال۱۲,۷۴۳ ریال
- قیمت آماری۱۲,۹۴۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴۲,۰۹۷,۱۴۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۵,۵۳۱,۸۷۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵۷,۶۲۹,۰۱۳
- کل ارزش خالص داراییها۵۳۶,۴۴۷,۱۹۳,۹۰۱ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۴/۰۱/۲۶
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرسبدگردان مایا
- مدیر سرمایهگذاریحمیدرضا ادراکی، ستاره یاری، حمید آذربخش
- مدیر اجرایی
- بازار گردانبازده معاملات
- متولیهوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://diarfund.ir
- موضوع فعالیتموضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایهگذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته¬شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپردهها و گواهی¬های سپردۀ بانکی است.
- مدیرعاملمحمد مرادی
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
- مدیر مالیحمیدرضا ادراکی
- بازرس قانونی----
- وب سایتwww.diarfund.ir
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران شهرک غرب خیابان دادمان روبروی خیابان درختی پلاک88 واحد 3
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهdiarfund@gmail.com
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی09/30
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۱۷۸۲۰۲
- کد ISINIRT1DIAR0001
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۴۱۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۸۸۹۱
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۱۷۸۲۰۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۱۲/۰۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۱۱/۱۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادمبنا
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۳۱۶۹--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۳۱۶۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
مشترک دیار یک در سهام است که توسط سبدگردان مایا مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 25.26% و ارزش خالص دارایی 536.45 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق مشترک دیار و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبدگردان مایا مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبدگردان مایا، میتوانید بهصفحه شرکت سبدگردان مایامراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق مشترک دیار و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه