صندوق
ارز دیجیتال
طلامشترک دیار (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۱۶:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
- نماد دیار
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۲۰
- حجم معاملات ۵۳۴,۷۳۳
- ارزش معاملات ۶,۸۱۲,۴۸۴,۴۲۰
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار بورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۲,۳۷۰
- قیمت اولین معامله ۱۲,۷۴۰
- قیمت آخرین معامله ۱۲,۷۴۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۳۷۰ (۲.۹۹%)
- قیمت پایانی ۱۲,۷۴۰
- تغییر قیمت پایانی۳۷۰ (۲.۹۹%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۲,۷۴۰
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۲,۷۴۰
- کمترین قیمت معامله ۱۲,۶۰۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۲,۷۴۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۱.۷۰%
- بازده هفتگی-۳.۸۳%
- بازده ماهانه۱۷.۷۰%
- بازده سه ماهه۴۱.۲۳%
- بازده شش ماهه۴۱.۶۱%
- بازده یک ساله۰.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۰.۰۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا-۲۷.۰۷%
- بتا۰.۵۷%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۳,۲۰۰ ریال
- قیمت ابطال۱۳,۰۶۲ ریال
- قیمت آماری۱۳,۰۶۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴۱,۰۲۶,۱۴۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۴,۰۶۱,۸۷۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵۵,۰۸۸,۰۱۳
- کل ارزش خالص داراییها۵۳۵,۹۰۶,۹۳۴,۱۹۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۴/۰۱/۲۶
- سابقه صندوق۹ ماه پیش
- مدیرسبدگردان مایا
- مدیر سرمایهگذاریحمیدرضا ادراکی، ستاره یاری، حمید آذربخش
- مدیر اجرایی
- بازار گردانبازده معاملات
- متولیهوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://diarfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتموضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایهگذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته¬شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپردهها و گواهی¬های سپردۀ بانکی است.
- مدیرعاملمحمد مرادی
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
- مدیر مالیحمیدرضا ادراکی
- بازرس قانونی----
- وب سایتwww.diarfund.ir
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران شهرک غرب خیابان دادمان روبروی خیابان درختی پلاک88 واحد 3
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهdiarfund@gmail.com
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی09/30
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۱۷۸۲۰۲
- کد ISINIRT1DIAR0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۴۱۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۸۸۹۱
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۱۷۸۲۰۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۱۲/۰۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۱۱/۱۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادمبنا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۳۱۶۹--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۳۱۶۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
خانه