صندوق
ارز دیجیتال
طلا
ثروت افزون فاخر (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۵:۳۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
- نماد فاخر
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱۱۸
- حجم معاملات ۱۰,۴۸۶,۶۱۷
- ارزش معاملات ۲۱۰,۷۴۲,۸۸۲,۲۷۰
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۲۰,۰۶۷
- قیمت اولین معامله ۲۰,۰۹۷
- قیمت آخرین معامله ۲۰,۰۹۶
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۹ (۰.۱۴%)
- قیمت پایانی ۲۰,۰۹۶
- تغییر قیمت پایانی۲۹ (۰.۱۴%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۲۰,۰۹۶
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۲۰,۰۹۶
- کمترین قیمت معامله ۲۰,۰۹۶
- بیشترین قیمت معامله ۲۰,۰۹۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۱۸%
- بازده هفتگی۰.۴۶%
- بازده ماهانه۲.۴۴%
- بازده سه ماهه۷.۴۹%
- بازده شش ماهه۱۵.۷۵%
- بازده یک ساله۳۳.۸۴%
- بازده از آغاز فعالیت۹۵.۶۵%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۹,۹۳۱ ریال
- قیمت ابطال۱۹,۹۱۱ ریال
- قیمت آماری۱۹,۷۲۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱,۰۵۸,۲۷۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۰,۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۰,۶۷۵,۶۴۶,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۲۱,۰۷۱,۳۲۵,۳۳۵,۶۳۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۵/۰۹
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان آرکا
- مدیر سرمایهگذاریسیدرسول موسوی نیا، زهره سلیمانی پراپری، مرتضی بیاتی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی برنا
- متولیموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://fakherfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتمدیریت دارایی ها
- مدیرعاملمحمد حسن شمسی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- مدیر مالیمحمد حسن شمسی
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران محله امانیه خیابان مهرشاد خیابان شهیدسرلشگر سلطانی پلاک 42 طبقه سوم
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۲.۵ میلیون ریال
- سال مالی01/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۳۳۵۲۴۱
- کد ISINIRT3FARF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۴۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۵۷۵۲
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۳۳۵۲۴۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۴/۰۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۰۳/۳۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۳۱۵۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۳۱۵۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه