صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک کارگزاری کارآفرین (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۸%
- بازده ماهانه۲.۴۹%
- بازده سه ماهه۷.۴۰%
- بازده شش ماهه۱۴.۳۶%
- بازده یک ساله۲۷.۴۱%
- بازده از آغاز فعالیت۳۳۶.۳۶%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۷.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۸,۶۱۶ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۷,۶۶۳ ریال
- قیمت آماری۱,۰۲۳,۲۹۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۵,۲۰۸,۰۶۳
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲۲۶,۵۲۸
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۵۷,۱۸۶,۴۵۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۳۸۷,۵۴۵
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۹۲,۲۴۰,۰۴۱
- کل ارزش خالص داراییها۳۵,۸۲۹,۹۴۹,۸۵۶,۷۶۵ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی بانک کارآفرین
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۰/۰۷/۲۴
- سابقه صندوق۱۴ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک کارآفرین
- مدیر سرمایهگذاریپوریا زیوری کامران، زهرا طهماسبی، سیده عصمت صفوی میرمحله
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://karafarinfunds.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۵۸۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۸۲۶۵
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۷۱۴۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۶/۰۴/۱۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۰/۰۷/۲۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۶۸۶۸----۱۴۰۶/۰۲/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۶۸۶۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۳۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه