صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سهامی سپند کاریزما (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۲۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
- نماد کاریس
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۳۸,۲۲۹
- قیمت اولین معامله ۳۸,۰۲۲
- قیمت آخرین معامله ۳۸,۲۳۹
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۰ (۰.۰۳%)
- قیمت پایانی ۳۷,۹۲۰
- تغییر قیمت پایانی-۳۰۹ (-۰.۸۱%)
- کم‌ترین قیمت معامله ۳۷,۴۱۰
- بیش‌ترین قیمت معامله ۳۸,۳۶۹
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۲/۰۷/۱۵
- سابقه صندوق۱۲ سال پیش
- مدیرسبد گردان کاریزما
- مدیر سرمایه‌گذاریمحمدحسن آهو، محمد مهدی خانی پور، آرمین عبدی فولاد کلائی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق بازارگردانی اکسیر سودا
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
- آدرس سایتhttp://sepand.charismafunds.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۴۳%
- بازه هفتگی۰.۴۸%
- بازه ماهانه۷.۸۱%
- بازه سه ماهه۲۴.۶۳%
- بازه شش ماهه۶.۰۹%
- بازه یک ساله۶۰.۳۶%
- بازده از آغاز فعالیت۵۸۷۹.۷۸%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا۱۱.۳۶%
- بتا۰.۷۶%
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۳۸,۱۰۷ ریال
- قیمت ابطال۳۷,۸۶۴ ریال
- قیمت آماری۳۷,۸۶۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۲۵۷,۰۲۹,۷۶۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲,۶۶۸,۲۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۸۴۴,۵۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۹,۷۳۲,۲۲۷,۴۳۰,۱۳۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۱۸۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۲۶۸۵
- شناسه ملی۱۴۰۰۳۶۷۴۸۸۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۲/۰۷/۲۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۲/۰۷/۱۵
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۱/۲۴۰۴۲۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۱/۲۴۰۴۲۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----