صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مختص اوراق دولتی کاریزما (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۸%
- بازده ماهانه۲.۵۳%
- بازده سه ماهه۷.۷۸%
- بازده شش ماهه۱۴.۹۸%
- بازده یک ساله۲۸.۵۲%
- بازده از آغاز فعالیت۱۲۳.۰۲%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۲,۵۴۵ ریال
- قیمت ابطال۲۲,۵۲۵ ریال
- قیمت آماری۲۳,۸۵۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۲۲,۷۹۸,۹۴۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۱,۸۸۳,۵۸۳,۵۹۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۴۴
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۲,۰۰۱,۳۸۲,۴۸۷
- کل ارزش خالص داراییها۲,۷۶۶,۱۳۲,۵۹۶,۵۲۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۳/۲۸
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبد گردان کاریزما
- مدیر سرمایهگذاریآرش غفاری، مهدی علمی، سیاوش مهدی زاده مبارکه
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://governmentfund.charisma.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۶۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۳۶۰۸
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۱۳۸۵۵۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۲/۲۵
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۲/۲۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۴۴۱۸----۱۴۰۷/۰۲/۲۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۴۴۱۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۲/۲۴
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه