صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مختص اوراق دولتی کاریزما (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۳/۲۸
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبد گردان کاریزما
- مدیر سرمایه‌گذاریآرش غفاری، مهدی علمی، سیاوش مهدی زاده مبارکه
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://governmentfund.charisma.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۸%
- بازه هفتگی۰.۵۸%
- بازه ماهانه۲.۵۳%
- بازه سه ماهه۷.۴۰%
- بازه شش ماهه۱۳.۳۸%
- بازه یک ساله۲۶.۷۲%
- بازده از آغاز فعالیت۱۱۱.۹۸%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۱,۴۱۷ ریال
- قیمت ابطال۲۱,۴۱۰ ریال
- قیمت آماری۲۳,۰۰۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱۰۳,۰۰۲,۷۴۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۱,۸۶۶,۰۶۴,۸۶۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۱,۹۶۴,۰۶۷,۶۰۷
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۲,۲۰۵,۳۰۲,۷۷۰,۲۳۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۶۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۳۶۰۸
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۱۳۸۵۵۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۲/۲۵
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۱/۰۲/۲۵
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۴۴۱۸----۱۴۰۷/۰۲/۲۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۴۴۱۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۲/۲۴