صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۰۳/۱۱
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک خاورمیانه
- مدیر سرمایه‌گذاریشبنم همتی، داریوش روز بهانه، کیمیا رجبی اسلامی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://ofoghfund.mebbco.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۸%
- بازه هفتگی۰.۵۳%
- بازه ماهانه۲.۴۴%
- بازه سه ماهه۷.۱۸%
- بازه شش ماهه۱۴.۵۹%
- بازه یک ساله۲۹.۹۷%
- بازده از آغاز فعالیت۲۴۰.۳۴%
- نرخ سود پیش‌بینی شده۱۸.۰۰%
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۴,۶۵۳ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۳,۸۰۸ ریال
- قیمت آماری۱,۰۲۰,۳۷۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۹۷,۵۹۸,۲۲۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۳۴۹,۲۵۴
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۳۷,۶۲۴,۶۶۷
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱۶۰,۸۰۸
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴۳۵,۴۰۱,۳۴۰
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۹۸,۹۴۵,۹۱۹,۷۱۸,۱۷۹ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۳۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۶۱۰۵
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۹۷۵۹۸۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۰۳/۱۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۴/۰۳/۱۱
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۷۱۵۲----۱۴۰۶/۰۲/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۷۱۵۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۳۱