صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۴%
- بازده ماهانه۲.۵۰%
- بازده سه ماهه۷.۳۹%
- بازده شش ماهه۱۴.۵۸%
- بازده یک ساله۲۹.۸۹%
- بازده از آغاز فعالیت۲۴۵.۲۸%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۸.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۷,۳۹۹ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۵,۶۱۴ ریال
- قیمت آماری۱,۰۲۰,۵۰۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۹۴,۴۵۰,۳۴۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱,۵۴۱,۴۰۴
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۵۷,۹۶۰,۷۲۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۲۲۴,۵۴۶
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴۵۳,۷۱۷,۹۲۷
- کل ارزش خالص داراییها۹۵,۹۲۵,۱۴۴,۶۰۶,۱۸۶ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۰۳/۱۱
- سابقه صندوق۱۱ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک خاورمیانه
- مدیر سرمایهگذاریشبنم همتی، داریوش روز بهانه، علیرضا قنبر عباسی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://ofoghfund.mebbco.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۳۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۶۱۰۵
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۹۷۵۹۸۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۰۳/۱۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۴/۰۳/۱۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۷۱۵۲----۱۴۰۶/۰۲/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۷۱۵۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۳۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه