صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۵۴%
- بازده هفتگی۱.۴۲%
- بازده ماهانه۱۸.۳۸%
- بازده سه ماهه۳۷.۳۶%
- بازده شش ماهه۵۵.۳۰%
- بازده یک ساله۴۱.۷۵%
- بازده از آغاز فعالیت۴,۷۴۳.۵۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا-۵.۲۵%
- بتا۱.۰۶%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۵۰,۰۲۶,۷۵۳ ریال
- قیمت ابطال۴۹,۵۲۱,۸۶۵ ریال
- قیمت آماری۴۹,۵۲۱,۸۶۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۷۸,۰۴۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲۷
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۶۱۶,۵۵۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶۹۲,۶۲۸
- کل ارزش خالص داراییها۳,۸۶۴,۹۳۳,۹۶۰,۰۲۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۵/۰۷/۲۵
- سابقه صندوق۹ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک خاورمیانه
- مدیر سرمایهگذاریمحمدیوسف امین داور، منا خرسندی نوشهری، شبنم همتی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://orfund.mebbco.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۶۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۹۸۷۶
- شناسه ملی۱۴۰۰۶۲۳۹۴۵۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۵/۰۸/۰۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۵/۰۷/۲۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۷۱۵۰----۱۴۰۶/۰۲/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۷۱۵۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۳۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه