صندوق
ارز دیجیتال
طلا
الماس کوروش (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۰۷/۰۶
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرسبدگردان کورش
- مدیر سرمایه‌گذاریمائده تاج مزینانی، نگین جعفرزاده قلعه جوق، حسن حکیمیان
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://kouroshfund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۷%
- بازه هفتگی۰.۵۱%
- بازه ماهانه۲.۱۳%
- بازه سه ماهه۶.۴۴%
- بازه شش ماهه۱۲.۸۳%
- بازه یک ساله۲۶.۰۲%
- بازده از آغاز فعالیت۱۱۵.۷۹%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰,۱۳۳ ریال
- قیمت ابطال۱۰,۱۳۰ ریال
- قیمت آماری۱۰,۱۵۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱,۴۸۲,۰۳۱,۳۶۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱۰,۶۳۶,۷۶۳
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۷,۹۵۵,۴۴۷,۵۸۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۲,۲۲۸,۸۵۱
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۹,۴۴۲,۰۸۶,۸۵۷
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱۵,۰۱۳,۵۱۸,۱۸۴,۱۱۱ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۴۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۰۲۱۷
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۳۵۹۳۴۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۰۵/۲۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۹/۰۵/۲۲
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۱۱۰۹----۱۴۰۵/۰۵/۲۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۱۱۰۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۵/۲۱