صندوق
ارز دیجیتال
طلا
الماس کوروش (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۷%
- بازده هفتگی۰.۵۰%
- بازده ماهانه۲.۱۵%
- بازده سه ماهه۶.۴۴%
- بازده شش ماهه۱۲.۸۴%
- بازده یک ساله۲۶.۱۱%
- بازده از آغاز فعالیت۱۲۰.۳۶%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰,۱۵۹ ریال
- قیمت ابطال۱۰,۱۵۳ ریال
- قیمت آماری۱۰,۲۷۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱,۱۰۶,۱۷۴,۲۴۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۴,۲۴۵,۰۴۲
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۸,۶۴۰,۰۲۸,۹۸۷
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۸۴۵,۷۵۲
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۹,۷۴۵,۸۰۲,۵۱۷
- کل ارزش خالص داراییها۱۱,۲۳۱,۰۴۸,۳۹۸,۷۰۱ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۰۷/۰۶
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرسبدگردان کوروش
- مدیر سرمایهگذاریمائده تاج مزینانی، نگین جعفرزاده قلعه جوق، یلدا دلاوری
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://kouroshfund.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۴۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۰۲۱۷
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۳۵۹۳۴۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۰۵/۲۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۹/۰۵/۲۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۱۱۰۹----۱۴۰۵/۰۵/۲۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۱۱۰۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۵/۲۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه