صندوق
ارز دیجیتال
طلا
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۸%
- بازده ماهانه۳۱.۱۰%
- بازده سه ماهه۳۵.۹۴%
- بازده شش ماهه۴۳.۰۱%
- بازده یک ساله۵۷.۸۶%
- بازده از آغاز فعالیت۴۱۷.۸۷%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۶.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۵,۷۸۵ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۳,۳۷۰ ریال
- قیمت آماری۱,۰۹۰,۱۲۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۷,۵۳۴,۷۸۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۶۰,۳۲۸
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۸۳۴,۱۲۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۶۰,۲۱۷
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۱۱۱,۱۰۳
- کل ارزش خالص داراییها۲۷,۹۰۲,۹۱۷,۲۷۰,۲۶۷ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۰۷/۲۵
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرسبدگردان آبان
- مدیر سرمایهگذاریامیر تیمورپور، شهرزاد راشدی، مصطفی صادقی طاهری
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی بهراد مشار
- آدرس سایتhttp://kosar1fund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۷۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۶۹۴۲
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۲۸۱۷۳۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۰۷/۲۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۴/۰۷/۱۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۶۳۶۹----۱۴۰۵/۰۶/۲۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۶۳۶۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۶/۲۹
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه