صندوق
ارز دیجیتال
طلا
یکم کارگزاری بانک کشاورزی (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۹/۱۲/۲۵
- سابقه صندوق۱۵ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک کشاورزی
- مدیر سرمایه‌گذاریعلی جابری زاده، حامدکاظمی محسن آبادی، علی قاسمی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://fund1.bkisecurities.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۷%
- بازه هفتگی۰.۴۸%
- بازه ماهانه۲.۰۸%
- بازه سه ماهه۶.۲۳%
- بازه شش ماهه۱۲.۴۱%
- بازه یک ساله۲۴.۹۹%
- بازده از آغاز فعالیت۳۰۲.۳۵%
- نرخ سود پیش‌بینی شده۱۸.۰۰%
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۰۹,۴۱۲ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۰۸,۹۹۳ ریال
- قیمت آماری۱,۰۳۰,۳۰۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۲۳۰,۱۶۲,۱۶۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۸۳۹,۵۵۱
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۰۱۵,۲۱۷,۸۱۷
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۲۱,۱۹۹
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۲۴۶,۱۸۲,۸۳۹
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۲۳۲,۲۳۲,۰۳۱,۴۹۵,۰۹۰ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۸۳۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۲۷۱۸۴
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۰۳۹۵۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۹/۱۲/۲۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۸۹/۱۲/۲۵
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۶۸۸۹----۱۴۰۶/۰۲/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۶۸۸۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۳۱