صندوق
ارز دیجیتال
طلا
یکم کارگزاری بانک کشاورزی (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۹%
- بازده هفتگی۰.۵۲%
- بازده ماهانه۲.۱۵%
- بازده سه ماهه۶.۳۲%
- بازده شش ماهه۱۲.۵۲%
- بازده یک ساله۲۵.۱۵%
- بازده از آغاز فعالیت۳۰۶.۷۰%
- نرخ سود پیشبینی شده۱۸.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۱,۱۶۰ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۰,۱۶۴ ریال
- قیمت آماری۱,۰۲۶,۶۸۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۲۹,۰۴۳,۲۹۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱,۲۲۱,۸۹۴
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۰۵۵,۱۹۹,۲۸۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۶۵,۳۰۲
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۲۸۵,۳۸۳,۶۸۳
- کل ارزش خالص داراییها۲۳۱,۳۷۱,۳۲۱,۹۴۳,۵۱۳ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۹/۱۲/۲۵
- سابقه صندوق۱۵ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک کشاورزی
- مدیر سرمایهگذاریعلی جابری زاده، حامدکاظمی محسن آبادی، علی قاسمی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://fund1.bkisecurities.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۸۳۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۷۱۸۴
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۰۳۹۵۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۹/۱۲/۲۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۸۹/۱۲/۲۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۶۸۸۹----۱۴۰۶/۰۲/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۶۸۸۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۳۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه