صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک گنجینه مهر (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
- نماد آسان
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۹۲
- حجم معاملات ۱۳,۲۴۷,۶۲۶
- ارزش معاملات ۱۸۰,۷۳۲,۲۰۸,۰۲۸
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۳,۶۲۷
- قیمت اولین معامله ۱۳,۶۴۲
- قیمت آخرین معامله ۱۳,۶۴۳
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۶ (۰.۱۲%)
- قیمت پایانی ۱۳,۶۴۳
- تغییر قیمت پایانی۱۶ (۰.۱۲%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۳,۶۴۳
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۳,۶۴۳
- کمترین قیمت معامله ۱۳,۶۴۲
- بیشترین قیمت معامله ۱۳,۶۴۳
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۱۲%
- بازده هفتگی۰.۴۹%
- بازده ماهانه۲.۴۶%
- بازده سه ماهه۷.۱۹%
- بازده شش ماهه۱۶.۱۰%
- بازده یک ساله۳۱.۹۵%
- بازده از آغاز فعالیت۲,۶۳۰.۱۷%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۳,۶۶۲ ریال
- قیمت ابطال۱۳,۶۴۲ ریال
- قیمت آماری۱۳,۱۴۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳,۱۰۶,۰۹۴,۶۲۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۴۸۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۷۸
- کل ارزش خالص داراییها۴۲,۳۷۳,۶۱۵,۹۸۶,۷۳۸ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی تامین سرمایه امید
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۲/۰۹/۰۶
- سابقه صندوق۱۲ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه امید
- مدیر سرمایهگذاریوجیهه خلیلی، محمد محمدی، امین تفضلی مقدم
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق اختصصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
- متولیموسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
- آدرس سایتhttp://ganjinehmehrfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتموضوع فعالیت صندوق، سرمایهگذاری در سپردههای بانکی و کلیة اوراق بهاداری است که مجوز انتشار آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است.
- مدیرعاملحبیب رضا حدادی سیاهکلی
- حسابرسموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- مدیر مالیمیلاد دروی
- بازرس قانونی----
- وب سایتhttp://ganjinehfund.meibourse.com
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک 2
- شماره تلفن شرکت۴۲۹۱۹۲۱۶
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهmehrtahlil@gmail.com
- سرمایه ثبت شده۰.۱ میلیون ریال
- سال مالی12/29
- شناسه ملی۱۴۰۰۳۷۳۹۱۰۳
- کد ISINIRT3ASNF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۲۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۲۸۷۷
- شناسه ملی۱۴۰۰۳۷۳۹۱۰۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۲/۱۱/۰۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۲/۰۹/۰۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۹۷۷۵۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۹۷۷۵۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه