صندوق
ارز دیجیتال
طلا
افق ملت (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
- نماد افق ملت
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۳۸
- حجم معاملات ۳۶,۱۴۵
- ارزش معاملات ۱۳,۷۳۵,۲۰۷,۸۸۰
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار بورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۳۶۹,۰۰۰
- قیمت اولین معامله ۳۷۷,۶۹۰
- قیمت آخرین معامله ۳۸۰,۰۷۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۱۰۷۰ (۳.۰۰%)
- قیمت پایانی ۳۸۰,۰۰۰
- تغییر قیمت پایانی۱۱۰۰۰ (۲.۹۸%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۳۸۰,۰۰۰
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۳۸۰,۰۰۰
- کمترین قیمت معامله ۳۷۷,۶۹۰
- بیشترین قیمت معامله ۳۸۰,۰۷۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۰.۸۶%
- بازده هفتگی-۳.۲۵%
- بازده ماهانه۱۷.۶۲%
- بازده سه ماهه۳۵.۴۴%
- بازده شش ماهه۳۸.۹۲%
- بازده یک ساله۲۳.۱۵%
- بازده از آغاز فعالیت۳,۵۴۸.۴۲%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا-۱۶.۸۵%
- بتا۰.۸۹%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۳۷۱,۱۲۳ ریال
- قیمت ابطال۳۶۷,۴۳۲ ریال
- قیمت آماری۳۶۷,۴۳۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴۹,۵۱۱,۹۴۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۱۸,۱۹۲,۲۴۹,۰۳۴,۹۴۵ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۷/۰۳/۰۶
- سابقه صندوق۸ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه بانک ملت
- مدیر سرمایهگذاریمحمدرضا برگی، محمد صندوق ساز زردینی، سید امیر عماد رضوانیان
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://ofoghmellat.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری
- مدیرعاملسید روح الله حسینی مقدم
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- مدیر مالیرسول رحیم نیا
- بازرس قانونی----
- وب سایتwww.mellatetf.com/
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره 6
- شماره تلفن شرکت۰۲۱۴۱۴۶۱۰۰۰
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۱.۰ میلیون ریال
- سال مالی12/29
- شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۷۲۱۵۴
- کد ISINIRT1OMEL0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۳۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۳۲۹۸
- شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۷۲۱۵۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۲/۱۲/۰۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۲/۱۱/۰۹
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۱/۵۷۲۷۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۱/۵۷۲۷۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | |
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
خانه