صندوق توسعه ملی — بازدهی، NAV امروز و نکات خرید (شماره ثبت: ۱۱۱۸۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه ملی با شماره ثبت ۱۱۱۸۲، صندوق سهامی تحت مدیریت کارگزاری بانک ملی ایران است و با مدل صدور و ابطال فعالیت می‌کند. در FinAI می‌توانید بازدهی توسعه ملی، NAV امروز و مقایسه با نقش جهان، یکم اکسیر فارابی و ثروت آفرین تمدن را ببینید. منبع رسمی: tmmf.ir. اگر به‌جای چیدن مستقیم سهام، مدیریت جمعی می‌خواهید، «توسعه ملی» را با بازدهی و افت دوره در FinAI بسنجید—نه با تیتر بازار.

صندوق توسعه ملی چیست؟

این صندوق در دسته صندوق‌های سهامی قرار دارد. با خرید واحد، در سبد متنوعی از سهام بورسی شریک می‌شوید؛ NAV هر روز بر اساس قیمت سهام سبد به‌روز می‌شود. برخلاف صندوق اهرمی، اهرم اضافی ندارد — ریسک «معمولی» سهام را می‌پذیرد. آغاز فعالیت: ۱۳۹۲/۰۷/۱۵. سابقه طولانی‌تر یعنی داده بازدهی در چرخه‌های صعود و نزول بازار — این داده در FinAI قابل بررسی است.

ارکان صندوق

مدیر: کارگزاری بانک ملی ایران
متولی: موسسه آزموده کاران
حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار
ضامن نقدشوندگی: طبق امیدنامه / در صورت اعلام
شماره ثبت: ۱۱۱۸۲
مدل معامله: صدور و ابطال (نه ETF)

تفاوت با درآمد ثابت و اهرمی

توسعه ملی: سهامی — نوسان هم‌جهت با بورس
درآمد ثابت مثل یاقوت: ثبات بیشتر، رشد بالقوه کمتر
اهرم سهامی مثل کیان اهرمی: بازدهی و زیان بالقوه بیشتر

بازدهی صندوق توسعه ملی

بازدهی به روند شاخص و کیفیت انتخاب سهام توسط کارگزاری بانک ملی ایران وابسته است. در بازار صعودی می‌تواند چشمگیر باشد؛ در نزول، NAV افت می‌کند. در FinAI ببینید:

بازدهی روزانه تا یک‌ساله و از ابتدا
نمودار NAV صدور/ابطال
رتبه سازمان بورس در صورت انتشار
مقایسه با سایر سهامی‌ها

عوامل مؤثر

– روند شاخص بورس تهران – ترکیب صنایع سبد – نقدینگی بازار – هزینه‌های مدیریت – افق سرمایه‌گذاری شما

آیا درآمد ثابت است؟

خیر — صندوق‌های سهامی. برای ثبات به هدیه فارابی یا آتیه ملت مراجعه کنید.

NAV و خرید واحد

قیمت صدور و ابطال مبنای معامله است. شکاف قیمتی را در بازدهی واقعی لحاظ کنید. جزئیات روز در صفحه توسعه ملی. فرآیند خرید: کد بورسی → سجام → سامانه صندوق/کارگزاری → صدور با شماره ثبت ۱۱۱۸۲ → پرداخت. فروش با ابطال.

مقایسه با رقبا

در مقایسه FinAI:

در مقابل نقش جهان

نقش جهان — هر دو سهامی؛ مدیر و استراتژی متفاوت. بازدهی دوره‌ای را عددی مقایسه کنید.

در مقابل اکسیر

یکم اکسیر فارابی گزینه کلاسیک سهامی بازار است.

در مقابل ثروت آفرین

ثروت آفرین تمدن را برای تنوع انتخاب سهام و سابقه بررسی کنید.

ریسک‌های این نوع صندوق

ریسک بازار سهام، انتخاب سهام، نقدشوندگی و تورم از ریسک‌های رایج این دسته است و بازدهی تضمین نیست. جزئیات عمومی را در دسته‌بندی صندوق‌ها و صفحه همین صندوق ببینید؛ اعداد جدول FinAI جایگزین امیدنامه نیست.

استراتژی پرتفوی

– ۳۰–۴۰٪ توسعه ملی یا نقش جهان (رشد) – ۴۰٪ یاقوت (ثبات) – ۲۰٪ نور امین (طلا) میانگین‌گیری ماهانه واحد توسعه ملی ریسک زمان‌بندی ورود را کم می‌کند.

مدیر: کارگزاری بانک ملی ایران

سوابق مدیریت، گزارش‌های کدال و امیدنامه را در tmmf.ir بخوانید. شفافیت ارکان برای صندوق سهامی حیاتی است چون تصمیم‌های فعال سبد مستقیماً روی NAV می‌نشیند.

سوالات متداول

شماره ثبت؟

۱۱۱۸۲

ETF است؟

خیر — صدور و ابطال.

مدیر صندوق کیست؟

کارگزاری بانک ملی ایران

توسعه ملی برای چه کسی مناسب است؟

افق چندساله، تحمل نوسان سهام، تمایل به مدیریت غیرمستقیم سبد. توصیه شخصی نیست.

چطور مقایسه کنم؟

FinAI Compare با نقش جهان و یکم اکسیر فارابی.