صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک توسعه ملی (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۲/۰۷/۱۵
- سابقه صندوق۱۲ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک ملی ایران
- مدیر سرمایه‌گذاریامیر رحمتی، فرزانه هاشم لو، سعید ابراهیمی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه آزموده کاران
- آدرس سایتhttp://tmmf.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۵۰%
- بازه هفتگی۰.۰۹%
- بازه ماهانه۹.۸۱%
- بازه سه ماهه۲۳.۰۵%
- بازه شش ماهه۰.۷۳%
- بازه یک ساله۵۷.۶۴%
- بازده از آغاز فعالیت۶۱۴۰.۲۳%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا۱.۶۴%
- بتا۰.۹۳%
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۶۲۸,۲۷۲ ریال
- قیمت ابطال۶۲۴,۲۵۰ ریال
- قیمت آماری۶۲۴,۲۶۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱۰,۰۵۴,۸۸۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲,۰۶۹
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۱,۲۴۹,۱۶۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۶,۲۲۶
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۰,۵۴۷,۴۱۱
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۶,۲۷۶,۷۶۴,۵۴۴,۰۲۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۱۸۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۲۶۸۴
- شناسه ملی۱۴۰۰۳۶۷۴۱۸۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۲/۰۷/۲۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۲/۰۷/۱۵
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۷۰۱۹----۱۴۰۶/۰۲/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۷۰۱۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۳۱