صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک بانک اقتصاد نوین (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۰۲%
- بازده هفتگی-۰.۱۴%
- بازده ماهانه۱۶.۲۲%
- بازده سه ماهه۳۳.۷۰%
- بازده شش ماهه۴۰.۲۸%
- بازده یک ساله۴۳.۲۹%
- بازده از آغاز فعالیت۱۲,۶۳۶.۵۴%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۳.۲۹%
- بتا۰.۸۳%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۲,۸۷۶,۷۰۳ ریال
- قیمت ابطال۱۲,۷۴۷,۷۳۶ ریال
- قیمت آماری۱۲,۷۴۷,۷۳۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۹۵,۴۶۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۳۰۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۹۲۹
- کل ارزش خالص داراییها۱,۲۱۶,۹۱۱,۶۲۲,۴۵۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۷/۱۰/۰۲
- سابقه صندوق۱۷ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه نوین
- مدیر سرمایهگذاریمینا شریعت، نیما نائینیان، ریحانه صیادی نژاد
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://fund.enovinbourse.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۶۳۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۲۰۷۱
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۷/۰۶/۳۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۲/۰۴/۱۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۵۷۸۰----۱۴۰۵/۰۷/۱۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۵۷۸۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۷/۱۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه