صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک گنجینه آوا نوین (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۹%
- بازده هفتگی۰.۵۹%
- بازده ماهانه۲.۵۶%
- بازده سه ماهه۷.۸۵%
- بازده شش ماهه۱۵.۶۶%
- بازده یک ساله۲۹.۹۳%
- بازده از آغاز فعالیت۵۶۹.۵۶%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۷۳,۲۵۵ ریال
- قیمت ابطال۷۳,۲۱۶ ریال
- قیمت آماری۷۲,۹۰۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۴,۲۰۰,۲۲۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱,۳۳۱,۵۸۹
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳,۸۶۷
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶,۸۶۹
- کل ارزش خالص داراییها۲,۵۰۳,۹۹۲,۹۸۸,۱۹۲ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۷/۰۸/۲۸
- سابقه صندوق۷ سال پیش
- مدیرسبدگردان فراز
- مدیر سرمایهگذاریمحمدرضا نوروزی، امید ارجمندنیا، حامد خاکی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://almasday.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۶۲۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۵۹۲۵
- شناسه ملی۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۷/۰۹/۲۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۷/۰۸/۲۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوقغیرفعال۱۲۲/۱۷۴۸۰۶----۱۴۰۴/۰۸/۲۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز غیرفعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۴۸۰۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۰۸/۲۹
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه