صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک گنجینه آوا نوین (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۷/۰۸/۲۸
- سابقه صندوق۷ سال پیش
- مدیرسبدگردان فراز
- مدیر سرمایه‌گذاریعلی سبحانی، ابراهیم جعفری، سیما یزدانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://almasday.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۸%
- بازه هفتگی۰.۵۹%
- بازه ماهانه۲.۵۱%
- بازه سه ماهه۷.۵۸%
- بازه شش ماهه۱۴.۹۳%
- بازه یک ساله۲۹.۰۷%
- بازده از آغاز فعالیت۵۳۵.۴۸%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۶۹,۴۹۸ ریال
- قیمت ابطال۶۹,۴۹۰ ریال
- قیمت آماری۶۹,۴۲۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۴۰,۲۲۸,۶۹۳
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳,۸۵۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶,۸۶۸
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۲,۷۹۵,۴۸۷,۰۹۰,۶۸۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۶۲۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۴۵۹۲۵
- شناسه ملی۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۷/۰۹/۲۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۷/۰۸/۲۸
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۴۸۰۶----۱۴۰۴/۰۸/۲۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۴۸۰۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۰۸/۲۹