صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکه
مشترک گنجینه آوا نوین (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۲۰۲۶/۰۷/۱۵
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۹%
- بازده ماهانه۲.۵۶%
- بازده سه ماهه۷.۸۸%
- بازده شش ماهه۱۶.۳۷%
- بازده یک ساله۳۵.۲۵%
- بازده از آغاز فعالیت۶۸۵.۷۸%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
- قیمت صدور ۸۵,۹۸۷ ریال
- قیمت ابطال۸۵,۹۲۵ ریال
- قیمت آماری۸۴,۴۴۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۵,۲۹۴,۹۷۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳,۸۸۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶,۸۶۹
- کل ارزش خالص داراییها۱,۳۱۴,۲۲۰,۴۸۸,۷۷۲ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۲۰۱۸/۱۱/۱۹
- سابقه صندوقدر ۶۱۴ سال
- مدیرسبدگردان فراز
- مدیر سرمایهگذاریمحمدرضا نوروزی، امید ارجمندنیا، حامد خاکی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://almasday.ir
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۶۲۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۵۹۲۵
- شناسه ملی۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۲۰۱۸/۱۲/۱۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۰۱۸/۱۱/۱۹
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوقغیرفعال۱۲۲/۱۷۴۸۰۶----۲۰۲۵/۱۱/۱۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز غیرفعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۴۸۰۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۲۰۲۵/۱۱/۱۹
مشترک گنجینه آوا نوین یک در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که توسط سبدگردان فراز مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 35.25% و ارزش خالص دارایی 1314.22 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق مشترک گنجینه آوا نوین و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبدگردان فراز مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبدگردان فراز، میتوانید بهصفحه شرکت سبدگردان فرازمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق مشترک گنجینه آوا نوین و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه