صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک نیکوکاری ندای امید (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۳/۰۷/۲۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۰.۳۷%
- بازده هفتگی۱.۶۷%
- بازده ماهانه۴.۶۵%
- بازده سه ماهه۲.۶۱%
- بازده شش ماهه۳.۹۷%
- بازده یک ساله۱۷.۴۲%
- بازده از آغاز فعالیت۴,۱۹۸.۱۴%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۱۵.۴۲%
- بتا۱.۱۴%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۴۴,۴۱۷,۳۲۱ ریال
- قیمت ابطال۴۴,۰۹۱,۴۱۷ ریال
- قیمت آماری۴۴,۰۹۱,۴۱۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۸
- کل ارزش خالص داراییها۱۷۶,۳۶۵,۶۶۹,۱۹۵ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۳/۱۲/۲۶
- سابقه صندوق۱۱ سال پیش
- مدیرسبدگردان آبان
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجراییانجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://omid.aban.net
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۱۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۵۵۲۰
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۳/۱۲/۱۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۳/۱۲/۰۳
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه