صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک هزاره سوم پاد (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۶%
- بازده هفتگی۰.۴۸%
- بازده ماهانه۲.۱۹%
- بازده سه ماهه۶.۷۰%
- بازده شش ماهه۱۳.۶۵%
- بازده یک ساله۲۷.۸۴%
- بازده از آغاز فعالیت۴۴۷.۱۸%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۲۱,۷۴۶ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۲۰,۶۵۶ ریال
- قیمت آماری۱,۰۲۷,۸۷۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۹۲,۲۷۲,۱۵۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱,۲۴۳,۹۴۹
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵۳۴,۱۴۷,۷۲۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱,۰۱۶,۱۶۳
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶۲۶,۶۰۷,۶۶۲
- کل ارزش خالص داراییها۹۴,۱۷۸,۲۱۷,۳۰۱,۱۱۴ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی سرمایه گذاری پارس آریان
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۲/۰۵/۲۳
- سابقه صندوق۱۲ سال پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
- مدیر سرمایهگذاریامیر مهردادفر، امیرمحمد امیرسردار، سهیل جلیلی بارور
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://hezareh3-pod.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۱۶۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۲۳۷۵
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۹۶۵۳۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۲/۰۶/۰۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۲/۰۵/۲۳
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۹۴۶۸----۱۴۰۶/۱۱/۲۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۹۴۶۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۱/۲۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه