صندوق
ارز دیجیتال
طلا
نگین رفاه (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۱/۰۶/۲۰
- سابقه صندوق۱۳ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک رفاه کارگران
- مدیر سرمایه‌گذاریعلیرضا کاوسی، فاطمه طالبی توتی، سیده سمیه آقامیرزاده
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاورسرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://nrfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۷%
- بازه هفتگی۰.۴۹%
- بازه ماهانه۲.۲۸%
- بازه سه ماهه۷.۱۰%
- بازه شش ماهه۱۳.۹۴%
- بازه یک ساله۲۷.۶۴%
- بازده از آغاز فعالیت۳۱۵.۱۴%
- نرخ سود پیش‌بینی شده۱۵.۰۰%
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۲۱۱,۹۲۴ ریال
- قیمت ابطال۱,۲۱۱,۳۸۴ ریال
- قیمت آماری۱,۲۳۶,۸۸۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۷۳,۹۷۷,۷۹۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲۸۹,۵۶۳
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۹۴,۷۳۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱,۱۶۴,۱۴۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵۹۹,۵۸۰
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۸۹,۶۱۵,۵۳۰,۱۸۶,۷۸۹ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۰۹۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۰۰۲۲
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۱/۰۶/۲۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۱/۰۶/۱۹
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۷۱۶۴----۱۴۰۶/۰۲/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۷۱۶۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۳۱