صندوق
ارز دیجیتال
طلا
نیکوکاری فردای روشن (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۷%
- بازده هفتگی۰.۵۰%
- بازده ماهانه۲.۱۴%
- بازده سه ماهه۶.۴۲%
- بازده شش ماهه۱۲.۷۹%
- بازده یک ساله۲۵.۹۹%
- بازده از آغاز فعالیت۳۰۹.۸۱%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰,۱۰۸ ریال
- قیمت ابطال۱۰,۱۰۰ ریال
- قیمت آماری۱۰,۱۷۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۴,۸۹۱,۸۲۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۱۱,۲۱۸,۱۲۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۲۱,۳۲۳,۸۵۷
- کل ارزش خالص داراییها۱۵۰,۴۲۱,۰۸۶,۱۴۶ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۵/۰۲/۱۳
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرسبد گردان کاریزما
- مدیر سرمایهگذاریمرتضی کلهری، علی مهرجو، مصطفی لنگری
- مدیر اجراییامورخیریه آیت اله موسوی خوئی ره، بنیاد غیر دولتی خیریه روشنای امید ایرانیان، بنیادعام المنفعه حامیان دانشگاه صنعتی شریف، موسسه خیریه بنیاد ناسوتی فرد شیراز، موسسه خیریه شجره طیبه اصفهان، موسسه خیریه کهریزک
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://fardaroshan.charismafunds.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۲۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۸۴۹۷
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۸۰۶۰۵۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۵/۰۲/۲۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۵/۰۲/۱۳
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۸۴۲۸----۱۴۰۵/۰۲/۱۲
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۸۴۲۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۲/۱۲
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه