صندوق
ارز دیجیتال
طلا
نیکوکاری فردای روشن (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۵/۰۲/۱۳
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرسبد گردان کاریزما
- مدیر سرمایه‌گذاریمرتضی کلهری، علی مهرجو، مصطفی لنگری
- مدیر اجراییامورخیریه آیت اله موسوی خوئی ره، بنیاد غیر دولتی خیریه روشنای امید ایرانیان، بنیادعام المنفعه حامیان دانشگاه صنعتی شریف، موسسه خیریه بنیاد ناسوتی فرد شیراز، موسسه خیریه شجره طیبه اصفهان، موسسه خیریه کهریزک
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://fardaroshan.charismafunds.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۷%
- بازه هفتگی۰.۵۰%
- بازه ماهانه۲.۱۴%
- بازه سه ماهه۶.۴۱%
- بازه شش ماهه۱۲.۷۹%
- بازه یک ساله۲۶.۰۱%
- بازده از آغاز فعالیت۳۰۵.۷۳%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰,۰۹۷ ریال
- قیمت ابطال۱۰,۰۹۳ ریال
- قیمت آماری۱۰,۴۱۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱۴,۸۶۲,۹۳۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۹۹
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۱۱,۲۱۳,۳۱۸
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۹۹۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۲۱,۲۸۹,۲۷۷
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱۵۰,۰۲۴,۲۳۵,۶۵۲ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۲۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۸۴۹۷
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۸۰۶۰۵۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۵/۰۲/۲۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۵/۰۲/۱۳
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۸۴۲۸----۱۴۰۵/۰۲/۱۲
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۸۴۲۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۲/۱۲