صندوق
ارز دیجیتال
طلا
طلوع نوین ثابت (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۷:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
- نماد طلوع
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱۳۸
- حجم معاملات ۹,۵۰۰,۹۳۱
- ارزش معاملات ۶۰۱,۴۹۰,۱۰۳,۲۶۵
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۶۳,۲۱۶
- قیمت اولین معامله ۶۳,۳۱۰
- قیمت آخرین معامله ۶۳,۳۱۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۹۴ (۰.۱۵%)
- قیمت پایانی ۶۳,۳۰۹
- تغییر قیمت پایانی۹۳ (۰.۱۵%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۶۳,۳۰۹
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۶۳,۳۰۹
- کمترین قیمت معامله ۶۳,۳۰۸
- بیشترین قیمت معامله ۶۳,۳۱۳
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۰%
- بازده هفتگی۰.۴۸%
- بازده ماهانه۲.۵۶%
- بازده سه ماهه۷.۱۴%
- بازده شش ماهه۱۷.۱۰%
- بازده یک ساله۳۱.۹۱%
- بازده از آغاز فعالیت-۹۳.۹۲%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۶۳,۲۷۱ ریال
- قیمت ابطال۶۳,۱۵۹ ریال
- قیمت آماری۶۳,۹۷۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۷۷,۳۸۴,۶۸۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵,۸۱۵,۲۱۴,۶۴۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۲,۹۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶,۳۸۳,۲۱۲,۸۳۷
- کل ارزش خالص داراییها۱۷,۵۱۹,۵۵۲,۵۶۴,۹۴۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۰۹/۲۵
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرسبد گردان نوین نگر آسیا
- مدیر سرمایهگذاریعلی جهانی، زهرا جمالی پیرسرا، کیوان ایرانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
- متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://novinnegarfund.com
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری در اوراق بهادار دارای مجوز از بانک مرکزی یا سازمان بورس و اوراق بهادار
- مدیرعاملشهاب الدین ادیب مهر
- حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- مدیر مالیمحمد هادی زاده
- بازرس قانونی----
- وب سایتnovinnegarfund.com
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهام-
- شماره تلفن شرکت۰۲۱-۴۵۲۸۳۱۷۱
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهnovinnegarasia@gmail.com
- سرمایه ثبت شده۰.۲ میلیون ریال
- سال مالی03/31
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۴۰۴۶۱۸
- کد ISINIRT3NNGF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۹۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۷۲۳۳
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۴۰۴۶۱۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۰۹/۱۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۴/۰۸/۳۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۶۵۵۵--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۶۵۵۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه