صندوق
ارز دیجیتال
طلا
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
- نماد سام
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۱۶,۲۸۳
- قیمت اولین معامله ۱۶,۳۰۴
- قیمت آخرین معامله ۱۶,۳۰۵
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۲ (۰.۱۴%)
- قیمت پایانی ۱۶,۳۰۴
- تغییر قیمت پایانی۲۱ (۰.۱۳%)
- کم‌ترین قیمت معامله ۱۶,۳۰۳
- بیش‌ترین قیمت معامله ۱۶,۳۰۵
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۱۲/۱۰
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبد گردان سورنا
- مدیر سرمایه‌گذاریخشایار دادمنش، سپیده علی آبادی، مرتضی غلامی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا
- متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- آدرس سایتhttp://samfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۷%
- بازه هفتگی۰.۶۵%
- بازه ماهانه۲.۵۸%
- بازه سه ماهه۸.۳۰%
- بازه شش ماهه۱۶.۶۱%
- بازه یک ساله۳۳.۰۸%
- بازده از آغاز فعالیت۸۶.۱۹%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۵,۹۶۹ ریال
- قیمت ابطال۱۵,۹۶۴ ریال
- قیمت آماری۱۵,۹۱۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۹۳۸,۳۳۵,۳۴۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۷,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱۴,۹۷۹,۳۳۰,۰۰۲,۸۴۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۵۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۴۷۴۸
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۶۶۹۹۵۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۹/۰۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۱/۰۸/۲۹
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۲۸۹۸--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۲۸۹۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----