صندوق
ارز دیجیتال
طلاعرش میلاد شهر (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۲۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
- نماد عرش
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۸
- حجم معاملات ۲۳۴,۱۰۴
- ارزش معاملات ۳,۷۶۴,۵۶۸,۵۳۴
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۵,۶۸۴
- قیمت اولین معامله ۱۶,۱۴۹
- قیمت آخرین معامله ۱۵,۵۰۰
- تغییر قیمت آخرین معامله-۱۸۴ (-۱.۱۷%)
- قیمت پایانی ۱۶,۰۸۱
- تغییر قیمت پایانی۳۹۷ (۲.۵۳%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۶,۰۸۱
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۶,۰۸۱
- کمترین قیمت معامله ۱۵,۵۰۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۶,۱۴۹
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۳.۰۰%
- بازده هفتگی۶.۶۸%
- بازده ماهانه۲۲.۷۵%
- بازده سه ماهه۴۰.۳۴%
- بازده شش ماهه۵۵.۴۳%
- بازده یک ساله۵۰.۶۹%
- بازده از آغاز فعالیت۵۷.۶۷%
- نرخ سود پیشبینی شده۲۰.۰۰%
- آلفا۱۱.۶۹%
- بتا۰.۶۹%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۵,۹۳۳ ریال
- قیمت ابطال۱۵,۷۷۰ ریال
- قیمت آماری۱۵,۷۷۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۲۴,۹۴۲,۵۵۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۱,۹۷۰,۳۳۷,۷۵۱,۰۸۵ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۹/۲۴
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرسبدگردان میلاد شهر
- مدیر سرمایهگذاریمحمدصادق زرین نعل، رضا سجادیه، سیده سارا رئوف عارف
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی
- متولیمشاور سرمایه گذری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://arshfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتموضوع فعالیت اصلی صندوق،سرمایهگذاری در انواعاوراق بهادار ازجمله سـهام وحق تقـدم سـهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران،گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار بادرآمدثابت، سپردههـا وگواهیهـای سپرده بـانکی است موضوع فعـالیت فرعی آن مشارک تدر تعهـدپـذیره نویسـی یا تعهـدخریـداوراق بهادار بادرآمـدثابت میباشـد
- مدیرعاملامین رنجبر
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- مدیر مالیرضا سجادیه
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامانتهای جلال-نرسیده به اشرفی-پلاک 453
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی06/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷
- کد ISINIRT3ARSF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۲۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۷۷۵۲
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۵۳۳۱۱۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۶/۰۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۴/۲۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۶۲۳۰--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۶۲۳۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
خانه