صندوق
ارز دیجیتال
طلا
در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
- نماد تصمیم
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۷۴
- حجم معاملات ۴۸۶,۶۲۱
- ارزش معاملات ۲۳,۵۵۲,۱۶۵,۹۰۸
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار بورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۴۸,۳۳۸
- قیمت اولین معامله ۴۸,۴۰۱
- قیمت آخرین معامله ۴۸,۳۹۹
- تغییر قیمت آخرین معامله۶۱ (۰.۱۳%)
- قیمت پایانی ۴۸,۳۹۹
- تغییر قیمت پایانی۶۱ (۰.۱۳%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۴۸,۳۹۹
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۴۸,۳۹۹
- کمترین قیمت معامله ۴۸,۳۹۹
- بیشترین قیمت معامله ۴۸,۴۰۱
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۰.۲۰%
- بازده هفتگی۰.۴۷%
- بازده ماهانه۲.۳۵%
- بازده سه ماهه۷.۶۵%
- بازده شش ماهه۱۵.۹۲%
- بازده یک ساله۳۱.۵۸%
- بازده از آغاز فعالیت۳۸۳.۳۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۴۸,۳۴۳ ریال
- قیمت ابطال۴۸,۳۰۸ ریال
- قیمت آماری۴۸,۷۰۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۱۹,۸۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲,۸۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۶,۵۷۵,۴۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶,۹۲۱,۲۸۹,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۱۰,۶۱۸,۱۶۸,۱۸۲,۹۳۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۸/۰۷/۲۸
- سابقه صندوق۶ سال پیش
- مدیرسبدگردان تصمیم
- مدیر سرمایهگذاریصدیقه سیاح، خدیجه سیاح، زهره مسلمی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانبازارگردانی تصمیم ساز
- متولیمؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://tasmim-sabet.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتصندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم
- مدیرعاملمحسن مشیری
- حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- مدیر مالیاحسان خوشبختی
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامشهر تهران، آرارات، خیابان شهید جلال انتظاری، خیابان شهید محمد باقر خدامی، پلاک 69، طبقه 1
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۱.۰ میلیون ریال
- سال مالی06/31
- شناسه ملی۱۴۰۰۷۴۲۹۴۶۰
- کد ISINIRT1SDVI0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۵۶۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۴۰۶۷
- شناسه ملی۱۴۰۰۷۴۲۹۴۶۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۶/۱۲/۰۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۶/۱۱/۲۹
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۵۴۰۱۸--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۵۴۰۱۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) | ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) | ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصلاحیه | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) | ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) | ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصلاحیه | ۱۲ ماه | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
| لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
عنوان
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تاریخ انتشار
۱۵:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
نوع
صورت وضعیت پرتفوی صندوق
وضعیت
اصلطول دوره
۱ ماه
سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۶/۳۱
عملیات
عنوان
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تاریخ انتشار
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
نوع
صورت وضعیت پرتفوی صندوق
وضعیت
اصلطول دوره
۱ ماه
سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۶/۳۱
عملیات
خانه