صندوق
ارز دیجیتال
طلا
امین آشنا ایرانیان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۵%
- بازده ماهانه۲.۴۳%
- بازده سه ماهه۷.۱۳%
- بازده شش ماهه۱۳.۸۳%
- بازده یک ساله۲۷.۸۹%
- بازده از آغاز فعالیت۳۱۹.۹۴%
- نرخ سود پیشبینی شده۲۰.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۷,۹۱۸ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۱۵,۸۹۲ ریال
- قیمت آماری۱,۰۷۳,۹۹۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۶۶,۸۰۵,۷۱۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۴۹۶,۴۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵۳۰,۹۶۲,۳۱۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۳۰۶,۲۸۳
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵۹۷,۹۵۷,۱۴۸
- کل ارزش خالص داراییها۶۷,۸۶۷,۴۱۸,۸۴۶,۵۰۷ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۱/۰۱/۲۶
- سابقه صندوق۱۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان سهم آشنا
- مدیر سرمایهگذاریمحمدرضا خانکی، سحر باقری، زینب حاجی زاده هریس
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://iamf.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۰۴۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۹۰۴۰
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۲۳۹۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۱/۰۲/۰۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۱/۰۱/۲۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۲۸۰۸----۱۴۰۵/۰۱/۲۵
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۲۸۰۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۱/۲۵
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه