صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک پیشتاز مفید (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۷/۰۲/۲۰
- سابقه صندوق۱۷ سال پیش
- مدیرسبدگردان مفید
- مدیر سرمایه‌گذاریرضا ابراهیمی قلعه حسن
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی داریا روش
- آدرس سایتhttp://pishtazfund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۹۵%
- بازه هفتگی۰.۶۷%
- بازه ماهانه۱۰.۸۳%
- بازه سه ماهه۲۲.۸۰%
- بازه شش ماهه۱.۸۸%
- بازه یک ساله۵۱.۴۹%
- بازده از آغاز فعالیت۹۳۳۷۵.۰۰%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا۲.۴۹%
- بتا۰.۷۵%
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۹۴,۰۸۱ ریال
- قیمت ابطال۹۳,۴۷۵ ریال
- قیمت آماری۹۳,۴۷۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۸۰۴,۵۵۸,۲۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۳۲۵,۵۳۵
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۵۱۴,۰۲۳,۳۴۷
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱۷۵,۷۱۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲,۳۱۸,۵۸۱,۵۴۷
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۷۵,۲۰۶,۱۱۶,۵۵۳,۲۲۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۶۰۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۲۸۲۹۸
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۱۵۲۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۷/۰۲/۱۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۰/۰۷/۲۷
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۸۹۴۳----۱۴۰۷/۰۱/۲۶
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۸۹۴۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۱/۲۶