صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک پیشتاز مفید (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۱۵%
- بازده هفتگی۱.۱۵%
- بازده ماهانه۱۹.۲۷%
- بازده سه ماهه۴۰.۴۸%
- بازده شش ماهه۵۰.۹۳%
- بازده یک ساله۴۵.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۱۱۹,۴۴۹.۰۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۷.۰۰%
- بتا۰.۷۵%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۲۰,۷۱۵ ریال
- قیمت ابطال۱۱۹,۵۴۹ ریال
- قیمت آماری۱۱۹,۵۴۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۸۱۹,۹۲۲,۹۰۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲۱۲,۷۴۳
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۵۴۰,۷۶۶,۸۷۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۸۰۸,۳۴۹
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲,۳۵۹,۷۷۷,۴۵۸
- کل ارزش خالص داراییها۹۸,۰۲۱,۲۱۱,۹۵۸,۱۰۱ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۷/۰۲/۲۰
- سابقه صندوق۱۸ سال پیش
- مدیرسبدگردان مفید
- مدیر سرمایهگذاریمحمدرضا گل دوست، محمدرضا بیریا، سیدعرفان نوربخش
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی داریا روش
- آدرس سایتhttp://pishtazfund.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۶۰۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۸۲۹۸
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۱۵۲۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۷/۰۲/۱۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۰/۰۷/۲۷
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۸۹۴۳----۱۴۰۷/۰۱/۲۶
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۸۹۴۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۱/۲۶
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه