صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی مهرگان (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۷۳%
- بازده هفتگی۶.۹۳%
- بازده ماهانه۱۴.۳۱%
- بازده سه ماهه۴۵.۳۴%
- بازده شش ماهه۶۷.۲۵%
- بازده یک ساله۳۷.۰۶%
- بازده از آغاز فعالیت۱,۰۲۸.۱۲%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲,۰۳۷,۵۳۲ ریال
- قیمت ابطال۲,۰۳۵,۳۳۰ ریال
- قیمت آماری۲,۰۳۵,۳۳۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۷,۰۳۴,۷۳۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۹۵۹,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۳۵۸,۴۶۸
- کل ارزش خالص داراییها۷۵,۳۷۷,۹۴۹,۹۹۷,۳۰۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۸/۰۷/۰۱
- سابقه صندوق۶ سال پیش
- مدیرسبدگردان مهرگان
- مدیر سرمایهگذاریعلیرضا اسدی کرم
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://mehreganfund.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۶۶۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۸۰۳۸
- شناسه ملی۱۴۰۰۸۵۷۲۹۵۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۸/۰۶/۱۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۸/۰۶/۰۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۰۹۶۸۸----۱۴۰۶/۰۶/۰۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۰۹۶۸۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۶/۰۴
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه