صندوق
ارز دیجیتال
طلا
طلوع بامداد مهرگان (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۵۳%
- بازده هفتگی۱.۳۶%
- بازده ماهانه۱۸.۵۴%
- بازده سه ماهه۳۸.۶۰%
- بازده شش ماهه۵۹.۹۴%
- بازده یک ساله۴۷.۱۷%
- بازده از آغاز فعالیت۹۷.۳۲%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۹.۱۷%
- بتا۰.۷۳%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۹۹۲,۲۹۵ ریال
- قیمت ابطال۱,۹۷۳,۲۲۷ ریال
- قیمت آماری۱,۹۷۳,۲۲۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲,۱۳۶,۱۳۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۶,۰۲۱,۵۱۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۸,۱۰۷,۶۴۶
- کل ارزش خالص داراییها۴,۲۱۵,۰۷۹,۱۵۰,۲۳۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۹/۱۳
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان مهرگان
- مدیر سرمایهگذاریمهدیه علیجانی سماکوش، پیمان حاج بابائی، علی آئین حسینی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- آدرس سایتhttp://sunfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۹۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۶۲۵۰
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۵۸۴۹۴۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۷/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۰۶/۲۹
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۲۰۱۵----۱۴۰۵/۰۶/۲۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۲۰۱۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۶/۲۸
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه