صندوق
ارز دیجیتال
طلا
طلوع بامداد مهرگان (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۹/۱۳
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان مهرگان
- مدیر سرمایه‌گذاریمهدیه علیجانی سماکوش، پیمان حاج بابائی، علی آئین حسینی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- آدرس سایتhttp://sunfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۲۹%
- بازه هفتگی۰.۲۹%
- بازه ماهانه۸.۶۸%
- بازه سه ماهه۲۲.۷۹%
- بازه شش ماهه۲.۹۳%
- بازه یک ساله۵۶.۰۳%
- بازده از آغاز فعالیت۵۲.۸۹%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا۸.۰۳%
- بتا۰.۷۳%
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۵۳۹,۰۹۲ ریال
- قیمت ابطال۱,۵۲۸,۹۲۰ ریال
- قیمت آماری۱,۵۲۸,۹۲۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۲,۳۶۴,۹۷۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲۲۴
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵,۶۳۸,۵۸۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۷,۹۵۳,۷۸۲
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۳,۶۱۵,۸۵۸,۱۶۳,۸۶۱ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۹۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۶۲۵۰
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۵۸۴۹۴۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۷/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۲/۰۶/۲۹
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۲۰۱۵----۱۴۰۵/۰۶/۲۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۲۰۱۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۶/۲۸