صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک ارزش پرداز آریان (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۲۷:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
- نماد تکپاد
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۱۵,۲۲۵
- قیمت اولین معامله ۱۴,۹۴۲
- قیمت آخرین معامله ۱۵,۰۷۰
- تغییر قیمت آخرین معامله-۱۵۵ (-۱.۰۲%)
- قیمت پایانی ۱۴,۹۸۸
- تغییر قیمت پایانی-۲۳۷ (-۱.۵۶%)
- کم‌ترین قیمت معامله ۱۴,۸۵۰
- بیش‌ترین قیمت معامله ۱۵,۰۷۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۱۲/۱۹
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
- مدیر سرمایه‌گذاریسعید صبایی، علیرضا جوهری، پارسا پزشکی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اندیشه زرین پاسارگاد
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://aaiccofund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۱۵%
- بازه هفتگی۰.۵۷%
- بازه ماهانه۸.۶۳%
- بازه سه ماهه۲۴.۹۵%
- بازه شش ماهه۲.۶۷%
- بازه یک ساله۶۲.۴۱%
- بازده از آغاز فعالیت۵۰.۰۳%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا۱۱.۴۱%
- بتا۰.۸۱%
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۵,۰۶۷ ریال
- قیمت ابطال۱۴,۹۷۳ ریال
- قیمت آماری۱۴,۹۷۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱۹۶,۵۵۶,۶۴۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۲,۵۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۵,۹۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۵۸,۱۲۲,۵۵۲
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۲,۹۴۳,۱۲۴,۲۲۹,۰۵۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۲۲۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۶۶۰۵
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۸۱۶۱۰۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۱۰/۱۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۲/۰۹/۱۲
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۹۰۱۸--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۹۰۱۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----