صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی تاک دانا (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۰۹/۰۸
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری ترنج
- مدیر سرمایه‌گذاریحمیدرضا دیده خانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاورسرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://tak.fund
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۵۴%
- بازه هفتگی۳.۵۶%
- بازه ماهانه۴۸.۱۸%
- بازه سه ماهه۴۲۲.۰۰%
- بازه شش ماهه۲۷۰۶.۶۴%
- بازه یک ساله۱۰۶۷۳.۸۸%
- بازده از آغاز فعالیت۵۳۵۱۴.۸۰%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۹۶,۴۶۷ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۹۴,۹۷۰ ریال
- قیمت آماری۱,۰۹۴,۹۷۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۳۲,۸۴۶,۹۱۳
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۲۸۲,۳۲۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۲۸۲,۶۲۹
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۳۵,۹۶۶,۳۸۸,۶۰۷,۶۵۱ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۵۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۰۵۷۷
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۵۳۸۹۸۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۰۸/۱۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۹/۰۸/۰۶
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۳۲۳۵----۱۴۰۶/۰۸/۰۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۳۲۳۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۸/۰۴