صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی تاک دانا (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۴.۴۲%
- بازده هفتگی۴.۵۱%
- بازده ماهانه-۳۵.۹۵%
- بازده سه ماهه۱۱.۵۴%
- بازده شش ماهه۲,۰۳۵.۵۰%
- بازده یک ساله۴,۸۵۷.۳۰%
- بازده از آغاز فعالیت۴۰,۹۰۱.۶۸%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۲۵۱,۳۶۳ ریال
- قیمت ابطال۱,۲۴۹,۵۳۶ ریال
- قیمت آماری۱,۲۴۹,۵۳۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴۸,۲۶۱,۸۵۳
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۲۸۳,۰۱۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱,۹۹۸
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۲۸۳,۴۷۷
- کل ارزش خالص داراییها۶۰,۳۰۴,۹۵۹,۹۳۳,۵۷۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۰۹/۰۸
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری ترنج
- مدیر سرمایهگذاریحمیدرضا دیده خانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاورسرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://tak.fund
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۵۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۰۵۷۷
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۵۳۸۹۸۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۰۸/۱۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۹/۰۸/۰۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۳۲۳۵----۱۴۰۶/۰۸/۰۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۳۲۳۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۸/۰۴
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه