صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۳.۲۲%
- بازده هفتگی۰.۲۵%
- بازده ماهانه۱۹.۶۱%
- بازده سه ماهه۳۷.۲۷%
- بازده شش ماهه-۳۳.۴۷%
- بازده یک ساله-۱۵.۷۴%
- بازده از آغاز فعالیت۴۲.۱۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۹۱۲,۸۰۱ ریال
- قیمت ابطال۱,۹۱۰,۹۰۱ ریال
- قیمت آماری۱,۹۱۰,۹۰۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۶,۵۱۲,۸۲۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۴۰۵,۰۹۷
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۵۳۵,۹۳۳
- کل ارزش خالص داراییها۱۲,۴۴۵,۳۶۱,۸۵۳,۹۷۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۸/۱۰/۱۱
- سابقه صندوق۶ سال پیش
- مدیرسبدگردان فارابی
- مدیر سرمایهگذاریسارا جعفری قره چشمه
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- آدرس سایتhttp://mmxo.irfarabi.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۶۸۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۸۶۵۱
- شناسه ملی۱۴۰۰۸۷۸۱۰۲۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۸/۰۹/۱۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۸/۰۹/۰۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۸۳۲۲----۱۴۰۷/۰۳/۱۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۸۳۲۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۳/۱۰
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه