صندوق
ارز دیجیتال
طلااختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۲.۸۲%
- بازده هفتگی-۳.۳۲%
- بازده ماهانه۲۴.۶۴%
- بازده سه ماهه۳۰.۸۲%
- بازده شش ماهه۲۵.۳۹%
- بازده یک ساله۵۱.۲۸%
- بازده از آغاز فعالیت۹۹.۲۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۹۹۴,۸۳۵ ریال
- قیمت ابطال۱,۹۹۱,۹۰۳ ریال
- قیمت آماری۱,۹۹۱,۹۰۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۸,۶۵۲,۸۷۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶۰
- کل ارزش خالص داراییها۱۷,۲۳۵,۶۸۱,۵۳۹,۱۲۵ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۳/۳۰
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک کارآفرین
- مدیر سرمایهگذارینگین حاجی نژاد
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://kbfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۷۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۳۶۱۳
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۱۴۲۷۱۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۳/۰۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۲/۲۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۲۷۵۹----۱۴۰۶/۰۸/۳۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۲۷۵۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۸/۳۰
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه