صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۳/۳۰
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک کارآفرین
- مدیر سرمایه‌گذارینگین حاجی نژاد
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://kbfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۰۴%
- بازه هفتگی---
- بازه ماهانه۰.۲۶%
- بازه سه ماهه-۲.۹۲%
- بازه شش ماهه-۱۲.۸۴%
- بازه یک ساله۳۳.۳۸%
- بازده از آغاز فعالیت۵۲.۸۴%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۵۳۰,۶۱۰ ریال
- قیمت ابطال۱,۵۲۸,۳۸۸ ریال
- قیمت آماری۱,۵۲۸,۳۸۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۸,۷۳۷,۷۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶۰
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱۳,۳۵۴,۵۹۹,۲۹۱,۳۴۵ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۷۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۳۶۱۳
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۱۴۲۷۱۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۳/۰۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۱/۰۲/۲۶
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۲۷۵۹----۱۴۰۶/۰۸/۳۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۲۷۵۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۸/۳۰