صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۰۷/۲۱
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرسبدگردان کوروش
- مدیر سرمایه‌گذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://tavazonfund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۵۱%
- بازه هفتگی۳.۸۴%
- بازه ماهانه۲۰.۶۸%
- بازه سه ماهه۱۲.۴۶%
- بازه شش ماهه۱.۰۹%
- بازه یک ساله۷۹.۳۷%
- بازده از آغاز فعالیت---
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۳,۲۰۶,۷۵۷ ریال
- قیمت ابطال۳,۲۰۲,۱۴۳ ریال
- قیمت آماری۳,۲۰۲,۱۴۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱۴,۹۶۳,۹۴۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۹,۷۱۲,۳۶۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۴,۶۷۶,۳۰۸
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۴۷,۹۱۶,۷۰۵,۹۷۱,۷۸۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۵۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۰۴۵۴
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۴۹۲۳۹۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۰۷/۱۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۹/۰۷/۱۴
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادمبنا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۲۴۵۳----۱۴۰۶/۰۷/۱۳
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۲۴۵۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۷/۱۳