صندوق
ارز دیجیتال
طلااختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۲.۱۹%
- بازده هفتگی-۵.۲۱%
- بازده ماهانه۷.۴۴%
- بازده سه ماهه۴.۶۴%
- بازده شش ماهه۱.۳۲%
- بازده یک ساله-۲۰.۱۱%
- بازده از آغاز فعالیت۳۷.۳۱%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۳۷۲,۴۹۸ ریال
- قیمت ابطال۱,۳۷۰,۶۰۵ ریال
- قیمت آماری۱,۳۷۰,۶۰۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۰,۱۹۱,۲۷۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۶۸
- کل ارزش خالص داراییها۲۷,۶۷۴,۲۴۷,۶۳۶,۴۰۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۶/۱۰/۳۰
- سابقه صندوق۸ سال پیش
- مدیرکارگزاری صبا جهاد
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://arzeshafarinfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۵۵۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۳۴۹۲
- شناسه ملی۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۶/۰۹/۲۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۶/۰۹/۲۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوقغیرفعال۱۲۲/۱۶۶۱۱۱----۱۴۰۴/۰۹/۲۲
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز غیرفعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۶۱۱۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۰۹/۲۲
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه