صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۴.۰۴%
- بازده هفتگی-۴.۶۹%
- بازده ماهانه۲.۱۹%
- بازده سه ماهه۱۸.۷۶%
- بازده شش ماهه۳۲.۷۴%
- بازده یک ساله۳۳.۶۲%
- بازده از آغاز فعالیت۰.۰۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۲۳۷,۳۴۴ ریال
- قیمت ابطال۱,۲۲۲,۴۳۳ ریال
- قیمت آماری۱,۲۲۲,۴۳۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳,۸۴۲,۹۹۳
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۳,۴۵۷,۲۲۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱,۳۳۹
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۷,۳۰۰,۲۱۵
- کل ارزش خالص داراییها۴,۶۹۷,۸۰۳,۲۲۰,۴۸۲ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۶/۱۰/۰۸
- سابقه صندوق۸ سال پیش
- مدیرسبدگردان سهم آشنا
- مدیر سرمایهگذارینازنین قدرتی اسبفروشانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://ammf.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۵۳۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۲۹۵۳
- شناسه ملی۱۴۰۰۷۱۲۰۳۴۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۶/۰۷/۲۵
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۶/۰۷/۱۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادمبنا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۴۹۶۸----۱۴۰۵/۰۷/۱۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۴۹۶۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۷/۱۸
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه