صندوق
ارز دیجیتال
طلا
آوان ژرف آگاه (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۵۲%
- بازده هفتگی۱.۰۵%
- بازده ماهانه۱۸.۹۸%
- بازده سه ماهه۴۰.۷۸%
- بازده شش ماهه۶۲.۱۱%
- بازده یک ساله۶۲.۳۹%
- بازده از آغاز فعالیت۳۲۵.۴۱%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۲۵.۳۹%
- بتا۰.۷۰%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۳۸,۲۰۱ ریال
- قیمت ابطال۳۷,۸۳۵ ریال
- قیمت آماری۳۷,۸۳۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۳۴,۵۴۶,۹۴۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱۰۴,۰۳۷
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۴۰۳,۴۶۰,۶۹۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱۵,۱۴۳
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴۳۶,۶۵۶,۵۷۷
- کل ارزش خالص داراییها۵,۰۹۰,۶۰۶,۰۷۱,۶۸۹ ریال
- دوره تقسیم سود6 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۰۶/۰۸
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان آگاه
- مدیر سرمایهگذاریارشاد آخوند دزفولی، محمد روغنی، مهدی بهاری
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- آدرس سایتhttp://zomorodfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۸۵۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۱۷۲۵
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۰۷۸۹۲۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۰۴/۰۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۰/۰۳/۱۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۸۷۵۰----۱۴۰۶/۰۳/۱۶
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۸۷۵۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۳/۱۶
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه