صندوق
ارز دیجیتال
طلا
زمرد آگاه (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۰۶/۰۸
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان آگاه
- مدیر سرمایه‌گذاریارشاد آخوند دزفولی، محمد روغنی، مهدی بهاری
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- آدرس سایتhttp://zomorodfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۸۷%
- بازه هفتگی۱.۸۳%
- بازه ماهانه۱۰.۹۵%
- بازه سه ماهه۲۸.۸۴%
- بازه شش ماهه۹.۹۴%
- بازه یک ساله۶۸.۹۱%
- بازده از آغاز فعالیت۲۴۱.۶۱%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا۲۲.۹۱%
- بتا۰.۶۸%
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۳۰,۴۱۱ ریال
- قیمت ابطال۳۰,۲۲۷ ریال
- قیمت آماری۳۰,۲۲۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱۲۶,۴۶۷,۶۸۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲۰,۸۷۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۹۸,۶۰۸,۷۰۸
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۳۴,۸۳۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴۲۳,۶۲۲,۴۷۶
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۳,۸۲۲,۸۴۵,۸۸۰,۸۴۱ ریال
- دوره تقسیم سود3 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۸۵۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۱۷۲۵
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۰۷۸۹۲۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۰۴/۰۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۰/۰۳/۱۸
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۸۷۵۰----۱۴۰۶/۰۳/۱۶
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۸۷۵۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۳/۱۶