صندوق
ارز دیجیتال
طلا
آوان ژرف آگاه (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۶۴%
- بازده هفتگی۶.۱۷%
- بازده ماهانه۲۲.۲۳%
- بازده سه ماهه۴۴.۴۱%
- بازده شش ماهه۶۶.۲۸%
- بازده یک ساله۶۵.۱۶%
- بازده از آغاز فعالیت۳۳۵.۲۸%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۲۶.۱۶%
- بتا۰.۷۰%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۳۹,۲۱۱ ریال
- قیمت ابطال۳۸,۸۳۳ ریال
- قیمت آماری۳۸,۸۳۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۳۴,۷۴۴,۷۸۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۳۲,۶۱۶
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۴۰۳,۵۶۴,۷۲۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۲۳۰,۴۵۱
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴۳۶,۶۷۱,۷۲۰
- کل ارزش خالص داراییها۵,۲۳۲,۵۶۰,۴۰۷,۵۴۵ ریال
- دوره تقسیم سود6 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۰۶/۰۸
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان آگاه
- مدیر سرمایهگذاریارشاد آخوند دزفولی، محمد روغنی، مهدی بهاری
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- آدرس سایتhttp://zomorodfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۸۵۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۱۷۲۵
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۰۷۸۹۲۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۰۴/۰۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۰/۰۳/۱۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۸۷۵۰----۱۴۰۶/۰۳/۱۶
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۸۷۵۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۳/۱۶
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه