صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازار گردانی حامی اول (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۱.۵۲%
- بازده هفتگی-۶.۴۱%
- بازده ماهانه۴.۵۸%
- بازده سه ماهه۱۳.۶۳%
- بازده شش ماهه۱۳.۷۸%
- بازده یک ساله۲۵.۳۳%
- بازده از آغاز فعالیت۱۴۶.۹۸%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲,۴۷۳,۰۰۹ ریال
- قیمت ابطال۲,۴۶۹,۸۲۶ ریال
- قیمت آماری۲,۴۶۹,۸۲۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲,۰۲۱,۰۵۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۶۸۱,۴۰۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲,۱۰۲,۴۵۳
- کل ارزش خالص داراییها۴,۹۹۱,۶۴۵,۰۵۷,۶۲۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۰۱/۳۱
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرسبد گردان انتخاب اول
- مدیر سرمایهگذاریمحمدصالح پیرنجفی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمندآبان
- آدرس سایتhttp://avalhami.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۸۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۰۸۹۴
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۶۶۷۶۰۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۱۰/۰۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۹/۱۰/۰۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۶۹۴۷----۱۴۰۵/۱۰/۰۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۶۹۴۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۱۰/۰۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه