صندوق
ارز دیجیتال
طلا
بانک گردشگری (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۷%
- بازده هفتگی۰.۴۸%
- بازده ماهانه۲.۲۰%
- بازده سه ماهه۶.۶۰%
- بازده شش ماهه۱۳.۴۷%
- بازده یک ساله۲۶.۶۰%
- بازده از آغاز فعالیت۳۵۱.۸۸%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۱۱,۴۱۲ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۰۹,۴۰۲ ریال
- قیمت آماری۱,۰۱۳,۵۵۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۵۶,۵۷۴,۱۰۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۳۵۷,۱۴۳
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۹۷۴,۸۴۷,۰۵۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۲۲۵,۳۴۲
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۰۳۱,۵۴۲,۹۶۸
- کل ارزش خالص داراییها۵۷,۱۰۶,۰۳۶,۹۷۵,۸۲۴ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی بانک گردشگری
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۰/۰۴/۲۷
- سابقه صندوق۱۴ سال پیش
- مدیرسبد گردان کارآمد
- مدیر سرمایهگذاریزیبا قربانی تجنکی، مریم حبیبی سیاه پوش، محمد مهدی خجسته سرکاردار
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://gbfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۸۸۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۷۸۳۷
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۰۰۷۸۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۰/۰۴/۲۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۰/۰۴/۲۷
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۲۰۸۵----۱۴۰۶/۰۸/۱۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۲۰۸۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۸/۱۴
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه