صندوق
ارز دیجیتال
طلابخشی راهبر صنایع مهرگان (در سهام-بخشی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۰۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
- نماد آلکان
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱۱
- حجم معاملات ۱,۰۰۱,۰۰۰
- ارزش معاملات ۱۳,۱۲۳,۱۱۰,۰۰۰
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری بخشی
- نوع بازار بورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۲,۷۳۰
- قیمت اولین معامله ۱۳,۱۱۰
- قیمت آخرین معامله ۱۳,۱۱۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۳۸۰ (۲.۹۹%)
- قیمت پایانی ۱۳,۱۱۰
- تغییر قیمت پایانی۳۸۰ (۲.۹۹%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۳,۱۱۰
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۳,۱۱۰
- کمترین قیمت معامله ۱۳,۱۱۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۳,۱۱۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۱.۹۲%
- بازده هفتگی۱.۷۶%
- بازده ماهانه۱۶.۳۴%
- بازده سه ماهه۰.۰۰%
- بازده شش ماهه۰.۰۰%
- بازده یک ساله۰.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۲۶.۷۶%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۲,۹۲۸ ریال
- قیمت ابطال۱۲,۸۰۰ ریال
- قیمت آماری۱۲,۸۰۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۸۵,۱۵۸,۲۲۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۴,۹۲۹,۹۱۸,۱۸۵,۱۵۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۴/۰۸/۰۴
- سابقه صندوق۲ ماه پیش
- مدیرسبدگردان مهرگان
- مدیر سرمایهگذاریفاطمه سادات میریوسف، فرزانه عباسپور مرزبالی، میثم زارعی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی مهرگان
- متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://sector.mehreganfunds.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری در اوراق بهادار
- مدیرعاملحنظله فندرسکی
- حسابرسموسسه حسابرسی دش و همکاران
- مدیر مالیمیثم زارعی
- بازرس قانونی----
- وب سایتhttps://sector.mehreganfunds.ir/
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران -خیابان ستارخان-خیابان حبیب اله- بلوار متولیان-پلاک7-طبقه 2
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۱۰.۰ میلیون ریال
- سال مالی06/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۵۳۳۶۵۷
- کد ISINIRT1ALKN0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۴۶۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۹۵۷۷
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۵۳۳۶۵۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۴/۰۴/۱۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۴/۰۳/۲۷
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۵۰۰۵--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۵۰۰۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
خانه